Het rekeningoverzicht van een klant raadplegen

Het rekeningoverzicht van een klant is een essentieel onderdeel voor het innen van vorderingen. Het biedt een volledig overzicht van de boekingen van de klant, zowel debet als credit. 

Dit blok bestaat uit de volgende elementen: 

    1. Tabel met alle boekingen van de klant en de bijbehorende informatie afkomstig uit de boekhouding of ERP. Inclusief de bijbehorende factuurbestanden indien de factuurophaling is geactiveerd en een kolom met opmerkingen die in Clearnox zijn ingevoerd. 

De kolom "Betalingsstatus" is beschikbaar indien de online betalingsdienst is geactiveerd; deze informatie wordt verstrekt door de aanbieder van de online betalingsservice.

    2. Aantal dagen vanaf de dag na de vervaldatum voor debetboekingen en vanaf de vervaldatum voor creditboekingen.    

Voorbeeld: Het is 30/04/2024, de vervaldatum van de boeking is 20/04/2024
- Indien de boeking debet is: weergegeven vertraging is 9 dagen
- Indien de boeking credit is: weergegeven vertraging is 10 dagen

De kleurcodering van dit aantal dagen: 

• Blauw voor een debetboeking die nog niet is vervallen, 
• Oranje voor een debetboeking die is vervallen, 
• Groen voor een gekoppelde debetboeking of een creditboeking. 

    3. Filter voor boekingen die afgepunt zijn of niet.

    4. Export van de accountsituatie in XLSX- of CSV-formaat. De export houdt rekening met het gekozen filter voor afpuntingsstatus. 

De export bevat een lijn met het totaal debit en credit en een lijn met het openstaand saldo van de klant. 
Deze twee lijnen worden niet getoond, wanneer voor het dossier een vreemde valuta is geactiveerd.

    5. Boekingsnotitie, invoerbaar door op het potloodpictogram te klikken. 

    6. Totaal van de boekingen.

Details van een boeking bekijken  

Klik in het rekening-overzicht op het boekingsnummer, onderwerp of het pictogram in de kolom "notitie" van de boeking die u wilt bekijken.